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加密货币是一个流行但高度波动的市场，它具有固有的风险。因此，您应该知道如何适当地管理这些风险，以实现利润最大化和损失最小化。加密货币交易中的风险管理工具之一是风险/回报 (RR) 比率。在这篇FXOpen文章中，您将了解 RR 比率的加密意义、如何计算它、在交易加密货币时如何平衡损失和利润，以及如何根据它设置止损和止盈订单。
风险/回报 (RR) 比率是一种风险管理工具，交易者使用它来衡量可能的利润与头寸的潜在损失，并调整成功交易的进入点和退出点。换句话说，它是一个指标，显示交易者在交易中可能赚取的金额与他们可能损失的金额相比。交易者通常会寻找最好的高风险、高回报的加密货币。然而，即使您正在寻找风险资产，也值得使用 RR 比率等保护性工具来限制不利市场条件下的损失。
RR 比率的计算相对简单。通过使用基本面和技术分析，您可以确定利润目标，即他们计划以回报平仓的价格。此外，您分析市场并根据您退出市场的价格计算可能的损失，如果价格走势与他们的预测相反。要计算 RR 比率，您需要将预期损失除以预期利润。让我们考虑一个例子。
一位交易员决定在 1,000 美元时做多。他们认为加密货币会增值，他们设定了 1500 美元的盈利目标。然而，加密货币市场波动很大，因此交易者将止损设置在 900 美元以限制他们的损失。
在这种情况下，RR 比率将为 1:5（损失 100 美元/获利 500 美元）。这意味着如果头寸成功，交易者将赚取其初始投资的 0.5 倍。然而，可能的损失也很大，交易者每投资 1,000 美元就会损失 100 美元。
通过衡量您可能赚取的金额与您可能损失的金额的比较，您可以评估该头寸是否有意义以及可能的利润是否值得可能的损失。如果您可能赚取的金额与您可能损失的金额几乎相同，则可能不是入市的好时机。
没有单一的良好风险/回报率，因为它会根据交易者的风险承受能力和交易策略而变化。如果一些交易者愿意为潜在的更高回报承担更多风险，那么当预期回报的金额与他们可能损失的金额相同或几乎相同时，一些交易者可能会感到舒服。当预期收益远高于预期损失时，其他人可能更喜欢头寸。
一般来说，该理论认为至少 1:2 的 RR 比率是交易者应该使用的最小值。这意味着预期收益应该至少是损失的两倍。一些交易者可能更喜欢 1:3 或 1:4 的较高比率，而其他交易者可能更喜欢 1:1.5 或 1:1 的较低比率。如果您以 1:1 的比例平衡收益和损失，您就准备好损失与他们赚取的金额相同的金额。如此小的比率通常适用于剥头皮策略，在这种策略中，交易者放置短期头寸并以小而频繁的利润为目标。然而，重要的是要记住，加密货币市场波动性很大，小的 RR 比率可能会导致提前退出。
RR比率可以与移动平均线、支撑位和阻力位以及趋势线等技术指标结合使用，以确定进入点和退出点。例如，如果移动平均线反映上升趋势，您可以建立多头头寸，利润目标远大于潜在损失。同样，如果您确定了表明价格可能反弹的阻力位，您可能会进入一个具有更大止盈目标的空头头寸。
通常，在应用 RR 比率时，交易者从止盈目标开始。有很多方法可以识别它。我们将使用最常见的——支撑位和阻力位。让我们考虑实时图表上的加密货币风险/回报率。
想象一下，我们以 27,794 美元的价格做空 BTCUSD。止盈目标为 27,216 美元（重要的摆动低点）。预期回报为 578 美元。因此，如果我们使用 1:2 的 RR 比率，我们会将 578 美元除以 2，即 289 美元，然后我们会将切入点添加到一半的回报中（27,794 美元 + 289 美元）。止损水平为 28,083 美元。
这种方法不仅适用于基于最近摆动低点的支撑位；您可以将其应用于任何支撑和阻力放置方法。阅读我们的文章“如何设置支撑位和阻力位”。
另一种选择是确定可能的损失，然后设置止盈目标。交易者首先确定其头寸将无效的点，然后将其与入场点之间的距离乘以比率来计算可能的回报。
高波动性是加密货币的特征之一，它阻碍了缺乏经验的交易者进入市场。但是，有些工具可以帮助您减轻意外价格变动的风险。例如，平均真实范围 (ATR)指标可以帮助您设置一个考虑市场波动的止损水平，以避免提前退出。
想象一下，当 ATR 为 172.85 时，我们以 27,794 美元的价格做空 BTCUSD。那么我们可以将 172.85 和 27,794 相加；这将是一个止损水平（27,966.85 美元）。如果我们使用 1:2 的 RR 比率，我们会将 172.85 加倍并从入场点减去结果。目标价为 27,448.30 美元。如果比例为 1:3，则目标价为 27,275.45 美元。
您可以研究如何在TickTrader平台上使用 ATR 指标和其他工具。
RR 比率是管理风险和最大化加密货币交易回报的重要工具。不使用它的交易者可能更容易做出情绪化或冲动的决定。因此，通过使用 RR 比率，您可以设置适当的止损水平和盈利目标，管理您的情绪，并做出更明智的交易决策。一旦您确定了完美的 RR 余额，您就可以开设一个 FXOpen 账户以在实时市场上进行测试。
加密货币交易的 RR 比率应根据交易者的策略、预算和经验水平来计算。该理论表明 1:2 和 1:3 的比率最适合交易。
风险/回报 (RR) 比率允许交易者评估每个头寸的损失和回报。例如，如果它等于 1:2，则潜在回报是潜在损失的两倍。比率越小，交易的风险越大。
风险/回报 (RR) 比率是交易者用来通过比较预期损失和回报来确定头寸有效性的风险管理工具。比率越大，位置越安全。相反，较低的风险反映了较大的风险。
加密货币中的风险回报率是指反映与市场上每笔交易的可能利润相比可能损失的指标。由于加密货币的高度波动性，该理论建议交易者使用较大的比率。
*在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅可供根据 FCA 规则分别归类为专业客户和根据 ASIC 规则归类为专业客户的客户进行交易。它们不适用于零售客户的交易。
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