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您是否正在寻找一种在没有日内交易压力的情况下利用短期市场走势的方法？只需波段交易即可。在本文中，我们将深入探讨波段交易的世界，探索它与日内交易的区别，讨论其优缺点，并了解一些最受欢迎的波段交易工具和指标。
波段交易的基础知识
波段交易涉及在短期到中期（通常是几天到几周）内持有头寸，目的是从市场的“波动”中获利。波段交易者的定义很简单：波段交易者是那些通常在显着支撑和阻力位进出的人，希望抓住大部分预期走势并在市场的潜在反转点获利。
摆动在下图中用数字标记。
这些交易者倾向于查看每小时到每周的图表来指导他们的入场，尽管使用的具体时间范围将取决于波段交易者的个人风格和正在交易的资产。它可以用于所有资产类别，从股票和外汇到加密货币*和商品。股市中的波段波动可能特别有效，因为股票往往会经历大量波动，并且经常受到新闻和事件的影响，这些新闻和事件可能会将价格推高到交易者的目标。
波段交易者主要使用技术分析来确定他们的进入和退出，但与日内交易等短期风格相比，基本面分析也可以发挥重要作用。基本面分析，如比较两个经济体的利率，可以帮助设定波段交易者在几天或几周内的方向性偏差。
波段交易与日内交易
从表面上看，波段交易和日内交易可能看起来很相似。毕竟，这两种类型的交易者都可能希望从一个关键的支撑/阻力位到另一个关键支撑/阻力位获利。但是，它们之间存在显着差异。
最明显的区别是持有期。日内交易者的目标是在一天结束时关闭所有头寸，并倾向于在几个小时内退出交易。波段交易者持有头寸少于一天的情况很少见，但如果在极端市场波动期间达到目标，就会发生这种情况。长期波段交易可能涉及持有头寸数月 - 这是您不会看到任何日内交易者做的事情。
持有期的这种差异对风险管理具有重要意义。日内交易可能比波段交易风险更大，因为日内交易者面临更大的波动性，更容易受到突然价格变动的影响。另一方面，波段交易者有更多的时间对市场变化做出反应，忽略日内噪音，专注于他们的长期目标。
然而，由于日内交易者不会在一夜之间持有头寸，他们也避免了在睡着时影响其头寸的任何不利事件的风险。波段交易者没有这种奢侈。
日内交易的频繁进出性质意味着活跃交易者可能比波段交易者产生更多的佣金费用。在波段交易中，点差也不太重要，因为较大的日内点差对波段交易者头寸的影响小于对日内交易者头寸的影响。
最后，在波段交易时减轻了心理和时间压力。日内交易可能是一项压力很大的活动，需要近乎持续关注图表。波段交易可以是一种更轻松的方法，避免日内价格变动的压力，并允许更少的主动管理。
波段交易的优缺点
波段交易有几个优点，使其成为许多交易者的热门选择。也就是说，它有一些交易者应该注意的缺点。让我们考虑一下它们。
优势
减少时间承诺
波段交易者的最大好处之一是减少了时间投入。我们中的许多人还有其他事情要做，这意味着我们不能每天花几个小时进行交易。波段交易可以适应交易者的个人时间表，每周可能只需要几个小时即可成功。
灵活性
波段交易通常比其他交易方式更灵活。它不仅提供了时间灵活性，而且还允许交易更广泛的工具。例如，您可能在对非流动性股票的 1 分钟图表进行技术分析时遇到问题，而 1 小时图表有大量价格走势供您分析。在股票市场中，波段交易甚至可能是首选，因为它可以提供更多的机会。
比长期交易更高的潜在回报
由于波段交易者通常持有几天到几周的头寸，他们有能力利用短期市场走势，而这些走势可能不会反映在长期价格趋势中。例如，如果股票由于短期事件而出现价格暂时下跌，波段交易者可以利用这种下跌并在股票反弹时快速获利。
弊
减少对市场变化做出反应的时间
波段交易者最大的劣势是什么？他们对突然的价格变动做出反应的时间。积极管理头寸的短期交易者可能能够完全置仓，直到波动性消退。相比之下，波段交易者在工作或睡觉时可能无法调整头寸，从而导致潜在的重大损失。
隔夜持有风险
隔夜持有交易的部分问题是它们可以向上或向下跳空 - 开盘价远高于或低于前一天的收盘价，这可能意味着不会触发止损。这可能导致超出交易者最初愿意承担的风险的巨大损失。
需要纪律才能进行交易
对于一些交易者来说，持有几天或几周的头寸可能很困难。日内市场走势可能导致冲动决策，例如过早关闭交易或因感知到市场方向的变化而亏损。为了经受住这些短期价格变动，波段交易者必须有纪律来管理自己的情绪，并且只不经常查看图表。
波段交易时使用的流行工具
波段交易者的策略最终将取决于他们独特的进入和退出交易系统。摆动交易的方式没有对错之分;最重要的方面是找到市场优势并实现长期盈利。以下是三种常见的工具和指标，可用作波段交易策略的一部分。
渠道
交易者可以使用渠道来利用几天和几周内的长期价格趋势。要绘制通道，您首先需要确定以相对之字形模式移动的趋势资产，而不是价格大幅上涨的趋势资产。波段交易者经常会使用该通道在趋势方向上进行交易;在上面的例子中，他们可能会在价格测试下线 （1） 时买入，在价格触及通道的上线 （2） 时获利。
移动平均线
移动平均线是最简单的指标之一，但它们可以帮助波段交易者一目了然地确定趋势的方向。这里的选择是无穷无尽的：
在这个股票波段交易示例中，我们在 TickTrader 中应用了指数移动平均线 （EMA） 交叉指标，周期长度为 50 和 200。如您所见，这对于在几周内确定标准普尔500指数的方向很有价值，并可能导致有利可图的摆动看涨期权。
斐波那契回撤
最后，许多波段交易者希望在更大的趋势中进入回调。在这些回调期间识别最佳入场水平的最流行方法之一是使用斐波那契回撤工具。交易者通常会等待价格方向的转变，然后将该工具应用于摆动高点和摆动低点。然后，它们以回调进入，通常达到 0.5 或 0.618 水平，以从趋势的延续中获利。如上所述，这种策略可以为希望在趋势继续之前尽早进入的波段交易者提供理想的切入点。
底线
总之，波段交易对于许多潜在交易者来说可能是一种理想的风格。与其每天在屏幕前花费数小时，波段交易者可以采取更悠闲的方法。然而，虽然扎实的风险管理技能和铁定的纪律是任何交易者的必要特征，但对于波段交易者来说更为重要。
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