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随机振荡器或随机指标是一种技术分析工具，可帮助交易者确定超买和超卖市场状况并预测未来价格方向。随机指标通常与相对强弱指标 （RSI） 进行比较，因为这两种工具都是提供相似信号的振荡器。不过，还是有区别的。
了解随机振荡器不需要高级知识。FXOpen指南将告诉您独特的功能和主要信号。
随机振荡器解释
随机振荡器是由金融分析师乔治·莱恩博士在 1950 年代后期开发的。与大多数指标一样，它是为安全市场创建的;但是，交易者成功地将其用于股票，加密货币*，商品和外汇交易。
技术分析中的随机指标是一个动量指标，这意味着它不像常见的趋势工具那样反映趋势，如移动平均线。那么随机指标衡量什么呢？它衡量价格的强度，允许交易者预测价格反转。
另一个可以应用于随机指标的分类是振荡器。就其性质而言，它是一个振荡器，这意味着它在两个波段之间波动，并反映资产超买或超卖的时期。
相对强弱指数和随机振荡指标：差异
相对强弱指数（RSI）和随机振荡指标非常相似。它们是在 0-100 范围内移动的动量指标。但是，它们在如何评估价格强度方面有所不同。RSI 比较价格在上涨期间和下跌期间的强度。随机振荡器将当前收盘价与特定时期的最高值和最低值进行比较。因此，RSI 被认为在趋势市场中更有效，而随机指标通常用于区间波动市场。
尽管如此，这两个指标都提供了相似的信号：它们反映了超买和超卖的市场状况，并允许交易者通过背离信号确定价格反转。唯一的区别是分频信号。随机指标由两条相互交叉并提供买入和卖出信号的线组成，而 RSI 只有一条线。
随机振荡器计算
您无需手动计算指标，因为它是在交易平台上自动实施和计算的——例如，在 TickTrader 平台上。尽管如此，了解指标是如何构建的可能会很有用，这样您就可以了解哪些设置可以用于您的策略。
随机指标由两条线组成 – %K 和 %D，它们在 0-100 范围内移动。指标的主要参数是周期。14 是标准设置，因此我们将用它来解释振荡器。
%K 是主要线，根据 14 个周期（分钟、天、周、月，取决于时间范围）的最新收盘价和 14 个周期（分钟、天、周等）的最高价和最低价计算得出。这允许指标比较收盘价相对于高点和低点的当前位置，形成特定时期的价格范围。%D 是所谓的单行。它是 %K 的 3 周期简单移动平均线 (SMA)。
因此，随机公式为：
基于此公式构建的指标也称为快速随机指标。
由于快速随机指标提供可靠但非常频繁的信号，因此开发了另一种类型的指标 – 慢速随机指标。它平滑了价格走势，提供了更少的信号，但使它们更可靠。
慢速随机指标的公式为：
还有一个完整的随机振荡器。在此版本中，交易者可以更改慢速 %K 和 %D 移动平均线参数，使其对特定策略更有效。
完整随机指标的公式为：
此随机振荡指标类型最常见的参数是 14, 1, 3 和 14, 3, 3。您可以在TickTrader平台上实施完整的随机振荡器，并测试各种设置，以确定最适合您的交易策略的设置。随机指标的创建者 Lane 博士认为，如果与斐波那契回撤指标或艾略特波浪理论结合使用，他的指标可能会有效，您也可以在 TickTrader 上进行测试。
读取随机振荡器
有一次，乔治·莱恩博士说，随机指标“不跟随价格，它不跟随交易量或类似的东西。它跟随价格的速度或动量。通常，动量在价格之前改变方向。因此，随机指标被广泛用于识别未来的价格方向。该指标提供三个主要信号：超买/超卖条件、背离以及 %K 和 %D 的交叉。
超卖/超买情况
将随机振荡指标与相对强弱指数进行比较，因为它们提供除交叉外的相似信号。但是，当涉及到超买和超卖区域时，存在差异。
当资产超卖时，随机指标低于 20，而 RSI 低于 30。当资产超买时，随机指标高于 80，而 RSI 高于 70。值得记住这些规则以正确读取信号。
当振荡指标处于超买区域时，有一个信号表明价格可能很快下跌以恢复其公平价格。相反，当振荡器处于超卖区域时，交易者预计价格将很快上涨以达到其公允价值。
如何在超卖/超买信号上进行交易
当振荡器处于超卖或超买区域时，交易者永远不会进入市场，因为它可以在那里停留一段时间。当指标跌破 80 时出现卖出信号，而当随机指标升至 20 以上时出现买入信号。
在上图中，随机指标跌破 80 （1） 后价格下跌。交易者可以通过在最近的支撑位（2）设置止盈订单来关闭交易。收盘价通过随机指标突破 20 （3） 得到证实。止损订单可以按照 1:2 或 1:3 的风险/回报率计算。另一种选择是将止损水平设置在略高于最近的摆动高点 （4） 的水平。
注意：第二个选项应谨慎使用。交易者应确保风险不超过潜在利润的一半。
止损是交易的重要组成部分，因为随机指标可能会像任何其他技术分析工具一样失败。下图显示了类似的市场状况。随机指标跌破 80 (1)，因此交易者预计价格会进一步下跌。价格下跌了两天 (2)，但跌幅并不显着。此外，确定止盈水平具有挑战性，因为最近的支撑位太远了(3)。此外，随机指标没有达到超卖区域，但很快就回到了超买状态。
分歧
背离是许多指标中最突出的信号之一，包括随机指标和 RSI。当价格向一个方向移动时，就会发生背离，但振荡器并未确认。背离类型反映在下图中。
定期背离更强，而隐藏的背离应通过更可靠的信号进行确认，并通过考虑整体市场趋势进行分析。
定期背离：
隐藏的背离：
如何根据背离信号进行交易
价格和随机振荡指标形成了规律的看跌背离 (1)。一旦 %K（灰线）跌破 %D（橙线） (2)，交易者就可以进入市场。分频信号将在下一节中讨论。止盈目标可以放置在最近的支撑位 (3)。但是，如果交易者确定下降趋势将继续，则可以使用追踪止盈订单来移动利润目标。
注意：随机振荡指标反映潜在的价格反转，但不是趋势反转。这意味着价格可能会在短时间内扭转。因此，考虑当前的市场状况并考虑潜在风险的止盈水平至关重要。
由于价格在反转前形成了两根具有长上影线的蜡烛，因此止损订单将放置在阴影上方 (4)。
分频 器
随机指标可以提供的第三个信号是 %K 和 %D 交叉。RSI 指标不提供此类信号，因为它由一条线组成。
规则很简单：当 %K 线低于 %D 线时，价格应该下跌。相反，当 %K 突破 %D 时，预计价格会上涨。
如何在交叉信号上进行交易
交易者经常使用两个交叉信号进入和退出市场。第一个是开仓，第二个是平仓。但是，这种策略可能会限制潜在的回报。上图也反映了类似的情况。
一旦 %K（灰线）穿过 %D（橙线）自下而上 (1)，交易者就可以做多。如果他们在%K跌破%D后退出市场，他们将失去一半的潜在收入 (2)。另一种选择是使用追踪止盈订单，并在最近的阻力位 (3) 关闭一半的交易，在另一个阻力位 (4) 关闭下半部分交易。第二个阻力点很棘手，因为它是基于之前的低点，而不是高点。因此，值得等待价格下降。
注意：您不仅可以使用高点，还可以使用低点来放置阻力位。相反，您不仅可以使用低点，还可以使用高点来放置支撑位。当交易量较低时，这种方法有效，并且交易者认为买家/卖家没有足够的力量来进一步推动价格。
带走
在交易中使用随机指标并不难。它的信号是合乎逻辑的，参数很容易定制。因此，任何经验水平的交易者都可以在外汇、股票、加密货币*、指数和 ETF 交易中使用随机振荡器。您可以开设一个FXOpen账户，在实时图表上练习随机指标，将其信号与RSI警报进行比较，并结合各种技术分析工具。
*在FXOpen UK，加密货币差价合约仅适用于根据FCA规则归类为专业客户的客户。它们不可用于零售客户的交易。
