三大回调交易策略

作为交易者，我们都知道市场可能是不可预测的，但通过理解和利用回调交易策略，我们可以利用暂时的价格反转以更有利的价格进入头寸。在本文中，我们将深入探讨回调交易的世界，解释均值回归的概念，并了解如何使用移动平均线指标和斐波那契回撤等工具来识别潜在的回调水平。

什么是回调？

过去，您可能已经看到股票交易员讨论他们等待回调以加载股票的计划，并想知道，“但什么是股票回调？事实上，回调发生在所有可交易资产的价格上，包括商品和外汇交易对，如欧元/美元和澳元/美元，而不仅仅是股票价格。

回调是指资产价格在一段时间的上涨或下跌后暂时逆转。如果您听说过“修正”或“回撤”，这些只是用于描述回调的其他术语。这是价格在继续其整体趋势之前略有降温的地方，这通常是交易者获利回吐和技术因素的结果，例如关键支撑和阻力区域。

为什么回调交易策略有效？

趋势中的交易回调符合“趋势是你的朋友”的概念。换句话说，在较高时间框架趋势的方向上进行交易通常会产生最佳结果。但为什么这种策略有效？最简单的思考方法是在“折扣”和“溢价”定价的背景下。

折扣和溢价定价

假设您有一个看涨趋势，就像上面示例中的那个。在这里，交易者冒着在构成趋势的众多高点之一买入的风险，为单个单位的资产支付比潜在必要（支付溢价）更多的费用，并导致次优的风险/回报。鉴于溢价定价，买家数量将逐渐减少，直到卖家控制并压低价格。

相反，回调允许交易者在价格降温后进入，这意味着他们可以以折扣价进入。在这一点上，买入压力将最大，因为许多人知道这些低价通常不会持续下去，而且它们可以提供更好的风险/回报率，最大限度地提高交易者从整体牛市趋势中的利润。

均值回归

这个概念与均值回归的概念有关，即价格随着时间的推移往往会回到平均水平。通过在回调期间进入头寸，交易者可以以较低的价格或折扣购买资产，并期望价格最终将恢复到平均水平。

请注意，例如，在上图中，回撤通常低于前一个回撤的中点和 50 周期移动平均线，然后继续走高。此外，我们可以看到，价格从这两个平均值进一步进入先前的溢价或折价区域，反转的可能性就越大。

如您所见，这些想法构成了几种常用回调交易策略的基础。然而，了解这些概念是如何运作的，将有助于你发展你作为一个有效的回调交易者的技能，并允许你在各种市场条件下进行交易。

在外汇和其他市场使用回调策略

以下策略可以构成稳健股票回调策略的基础，但它们的用途不仅限于股票.您可以在外汇交易或商品和加密*市场使用它们。请注意，回调交易在趋势市场中最有效，而在区间中则不太有效。

为了最好地了解这些策略的工作原理，您可以尝试使用TickTrader平台将它们应用于实时图表。

策略#1：移动平均线回调策略

使用均值回归原理，我们可以开始将其应用于移动平均线的实践。移动平均线通常提供理想的动态支撑和阻力区域，是任何回调交易者武器库中的多功能工具。

要求：您可以使用简单移动平均线 （SMA） 或指数移动平均线 （EMA），这会为近期价格赋予更多权重。尝试尝试两者以查看您更喜欢哪一个可能是个好主意。

交易者经常使用 21,50 或 200 周期的移动平均线，因此，您可以再次尝试找到最适合您的移动平均线。我们将使用 50 周期的 MA，表示为 MA  (50)。

进入：首先，需要启动趋势。交易者通常要么在移动平均线上设置限价单，要么根据支持他们想法的价格行为进入市价单。

止损：止损通常设置在回调前的高点或低于起腿的低点，如上例所示。鉴于这些趋势可以持续很长时间，随着趋势的发展，您可能会在关键摆动高点和低点上方或下方追踪止损。

止盈：一些交易者开始在产生回撤的高点或低点获利了结，在示例中用“潜在目标”表示。因此，当在整体熊市趋势的看涨回调期间进入时，交易者可以使用开始回撤的低点作为他们的第一个目标。随后的支撑位或阻力位也通常用作利润目标。

策略#2：斐波那契回撤策略

使用斐波那契回撤也是在回调中查找入场的常用方法。回想一下，价格通常会高于或低于回撤位的 50%。有时，它会在较大的牛市趋势中逆转到0.618和0.786的关键斐波那契水平，或者在熊市趋势中逆转到0.382和0.236的关键斐波那契水平。不要忘记0.5本身就是斐波那契水平。

要求：您只需要斐波那契回撤工具，该工具可以在大多数图表软件中找到，例如TickTrader。在看涨趋势中，将第一个点应用于摆动低点，将第二个点应用于摆动高点。将其应用于熊市趋势的高点和低点摆动。

进入：此处的条目可以根据您喜欢的交易风格进行调整。一些交易者会简单地将限价单设置为 0.5，而另一些交易者会将其设置为 0.786 或 0.236 以最大化风险/回报。或者，您可以将订单分为三部分，将限价设置为 0.5、0.618 和 0.786 以覆盖看涨交易的所有基础，或将 0.5、0.382 和 0.236 设置为看跌交易。

止损：与移动平均线策略一样，交易者经常在回调前的高点或低点上方设置止损。例如，上面的第二个条目意味着将止损位置于斐波那契回撤位的 0.618 水平。您也可以尝试在附近的吞噬蜡烛上方或下方设置止损，以获得更好的风险/回报。或者，您可以选择分别在跌幅低点或高于摆动高点的情况下跟踪止损，以进行看涨和看跌交易。

止盈：一些交易者将在最近的主要摆动点开始获利，而另一些交易者则使用回调的 1.618 延伸来设定他们的利润目标。

策略#3：突破策略

最后，在压倒性趋势过于强劲而无法进行更深层次回调的市场中，您可以尝试交易突破。例如，在看涨突破时，价格可能会迅速回升，以测试阻力转支撑，然后再飙升。请注意，一些突破只是虚假突破，旨在诱捕交易者并迫使价格进入更深的回撤 - 只需查看本文第一张图片中的显着高点。

为了抵消这些陷阱，您可以在导致断裂的走势以及蜡烛的收盘价上寻找高交易量。烛台形态，如流星和锤子，通常可以发出假突破的信号。

进入：在高交易量的近期摆动高点上方出现看涨突破后，交易者通常会将限价单设置为或略高于高点，或者等待价格走势确认高点现在充当支撑，然后再进入市价单。相反，交易者将以同样的方式进入看跌突破，但改用摆动低点，将订单设置为或略低于低点或寻找价格行为确认进入。

止损：交易者可以选择将止损设置在突破发生的范围以下，或者高于或低于吞噬蜡烛，就像斐波那契策略一样。

止盈：与上述两种策略一样，有些人只会在关键摆动高点和低点上方或下方追踪止损，以驾驭长期趋势并最大化利润。其他人选择使用最近的高点或低点来获得部分利润，然后再以适当的风险/回报水平平仓。

结语

对于希望驾驭趋势的交易者来说，回调交易可能是一种有效的策略。通过利用溢价/折扣定价和均值回归的概念，并使用移动平均线和斐波那契回撤等技术分析工具，交易者可以在趋势继续之前参与市场的最佳点。

同样值得记住的是，任何回调都可能意味着市场逆转。在考虑进行交易之前，请始终保持谨慎，并将这些回调策略与其他形式的技术分析结合使用。一旦你准备好了，你可以尝试开一个FXOpen账户来测试你的技能。祝您交易愉快！

*在FXOpen UK，加密货币差价合约仅适用于根据FCA规则归类为专业客户的客户。它们不可用于零售客户的交易。