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Wyckoff方法是一种流行的技术,用于分析市场趋势,寻找反转并做出明智的交易决策。在本文中,我们将概述这个已有数十年历史的系统,并解释如何将其应用于您的策略。
什么是威科夫方法?
Wyckoff方法是由着名的股票市场交易员和分析师Richard D. Wyckoff在20世纪初开发的一种技术分析。该方法基于这样的信念,即市场是由基本供求力量驱动的,并且这些力量可以通过可重复的模式进行交易。
Wyckoff方法为交易者提供了一个全面的系统,为他们提供了创建潜在成功交易策略所需的所有工具。该系统包括价格和数量之间的关系,市场结构的识别以及流动性在金融市场中的作用。
市场周期
Wyckoff方法将市场分为四个重复阶段。这些是累积、加价、分布和降价。
积累
在区间中最常见,累积代表大型参与者在市场向其他交易者揭示其真实方向之前建立头寸的区域。
标记
一旦他们持有足够大的头寸,这些参与者就会开始抬高价格,鼓励其他交易者加入并进一步推高价格。越来越多的交易者参与的这种自我强化的循环导致价格飙升超出范围并开始上升趋势。请注意,加价可能有多个重新累积,在突破更高之前暂停并盘整。
分布
一旦价格达到目标并且来自其他交易者的买入压力消退,大玩家将开始分配(卖出)他们的头寸,同时建立空头。这再次看起来像一个急剧下降之前的范围。
降价
这种急剧下跌被称为降价。它本质上与加价相反:金融机构压低价格并鼓励交易者进入空头头寸以开始下降趋势。与加价一样,也有一些再分配阶段在降低之前进行整合。
为什么威科夫模型有效
为了完成大宗交易,金融机构需要像其他人一样的交易对手,即如果他们想购买,就需要卖家,反之亦然。但是,当您在任何时候交易数十亿美元时,您如何以最佳价格填写订单而不会滑点?
输入止损和突破交易。这些“聪明的钱”玩家知道,止损高于和低于相等的高点/低点、趋势线以及支撑位和阻力位,这可能会促进他们的交易。也有交易者等待突破。
他们意识到这些水平之上和以下都有流动性,可用于完成订单。通过将价格推高到这些水平之上并利用零售交易者的情绪,他们可能会进入,而不会冒着数百万美元的风险试图以次优的价格完成订单。这是外汇、商品、加密货币、股票等 Wyckoff 理论背后的基本思想。
Wyckoff方法的几个基本原则对你的理解至关重要:复合人和三个定律。
复合人
复合人的想法是,交易者应该想象只有一方控制市场,他们应该这样研究它们。从本质上讲,他是“聪明的钱”。Wyckoff认为,复合人会仔细计划和执行他的交易,只有在他积累了相当大的头寸后才会鼓励买家(或卖家)。
供求法则
简而言之,如果对资产的需求大于其供应,价格就会上涨。另一方面,如果资产的供应大于其需求,价格就会下降。
因果法则
该定律指出,供需动态由特定的Wyckoff事件(原因)决定,如积累和分配。它还说,结果或价格变动与原因成正比。例如,在每日时间范围内发生的累积将比在 1 分钟内产生的累积产生更显着的影响。
努力与结果的法则
该定律说,价格变动是努力的结果,以交易量为特征。如果看涨趋势得到强劲成交量的支撑,它可能会继续下去。此外,如果交易区间交易量很大但保持巩固(次要结果),则潜在的趋势逆转可能即将开始。
威科夫原理图
虽然这听起来可能很多,但使用经过时间考验的 Wyckoff 图表模式相对容易发现。如果您想测试自己的理解,您可以在FXOpen使用TickTrader终端。它是完全免费使用的,如果您不打算开立交易,而只是想检查图表上的模式,则无需注册。
请注意,Wyckoff 的累积和分布实际上是相同的,只是颠倒了。关键概念、要点和阶段都是相同的。
积累
阶段 A
B阶段
C阶段
阶段 D
分布
阶段 A
B阶段
C阶段
阶段 D
2型Wyckoff原理图具有所有相同的成分,只是没有弹簧或UTAD。你怎么知道你看到的是否是2型原理图?只需等待 SOS 或 SOW 发生即可。如果您只有一个 ST 和一个 ST(b),或者一个 ST 和 UT,并且标记或降价开始,您就知道它是类型 2。这在上面的Wyckoff图中可以看到。两者都可以以与类型 1 相同的方式进行交易。
幸运的是,Wyckoff制定了使用他的方法的五步策略。这可以用来创建您自己的Wyckoff外汇交易策略。
尽管已有近一个世纪的历史,但Wyckoff在外汇交易中的逻辑已经帮助世界各地的交易者制定交易策略。当与其他类型的技术分析(如谐波模式、指标和支撑/阻力)相结合时,它可以构成有效策略的基础。您可以考虑立即开设一个FXOpen账户,开始将您的知识付诸实践。