如何对冲外汇头寸

任何交易者都在寻找降低交易风险的方法。有几种方法，对冲就是其中之一。继续阅读以了解外汇中的对冲含义，并发现三种常见的策略。

什么是外汇对冲？

对冲是一个常见的概念，允许交易者和投资者限制巨大的价格波动和不必要的价格变动的风险。当谈到外汇交易时，对冲是一种能够短期保护货币交易免受不利价格变动的策略。

通常，当交易者不确定事件或新闻结果并希望尽可能限制可能的损失时，就会实施对冲。重要的是要了解这种方法不会消除所有风险;它只是用来限制它们。

您可以将一些外汇对冲策略添加到您的交易工具中。

1. 直接对冲

这是外汇交易中最常见的对冲策略。这种方法意味着在同一货币对上开立相反的头寸。如果您的长期交易应该受到保护，免受意外的短期价格波动的影响，则该策略是有意义的。

例如，市场预期美联储将降息，因此美元可能会在利率公布后贬值。然而，交易员不确定美元对降息的反应，因为这一事件可能已经被消化了。如果交易者对欧元/美元进行多头交易，并假设美元可能在美联储会议后上涨，他们可以对相同数量的欧元/美元货币对进行空头交易，并在市场稳定后平仓。

在FXOpen，您可以在MT4，MT5和TickTrader总账户上使用这种方法。

陷阱

这种方法的主要缺点是缺乏潜在的利润。在抵消交易时，一个的损失覆盖了另一个的利润。

正相关货币

如果没有机会使用直接对冲方法，您可以使用正相关货币来对冲风险。在这种情况下，应用了正相关的货币对冲策略。

让我们提醒您，存在正相关性、负相关性和中性相关性。

• 当货币以类似的方式对特定市场条件做出反应时，它们是正相关的。例如，欧元/美元和英镑/美元。
• 当货币具有负相关性时，它们彼此相反。欧元/美元和加元/日元具有高度负相关关系。
• 中性相关性意味着两对之间没有互连。美元/离岸人民币和欧元/澳元就是例子。

相关性的强度是在 1 到 -1 的范围内测量的，其中 1 表示资产移动相同，0 表示资产之间缺乏任何互连，-1 表示资产始终相互相反地移动。

让我们回到外汇交易对冲方法。如果您无法在单个货币对上开立抵消交易，您可以在正相关货币对上开仓。例如，澳元/美元和新西兰元/美元。它们通常以相同的方式移动。如果交易者不确定美元对美联储利率决定的反应，他们可能会做多澳元/美元，做空纽元/美元，反之亦然。交易规模应相同。

陷阱

尽管存在很高的正相关性，但价格变动、波动性和流动性水平存在差异。通常，一对仅与自身有 1 的相关性。澳元是一个比新西兰元更具流动性的市场。因此，存在一个头寸的损失超过另一个头寸的回报的风险。

1. 负相关货币

另一种外汇对冲策略是基于负相关货币对。这种方法的想法是找到具有负相关但具有一种共同货币的货币对并打开类似的交易。

例如，欧元/美元和美元/瑞郎的负相关性超过 0.8。让我们再次考虑美联储的会议。该交易员预计美元将在美联储会议后下跌。然而，他们不确定，因为如果美联储的决定被定价，市场可能会有不同的反应。他们认为美元更有可能下跌。因此，他们可以保持欧元/美元的买入交易，因为如果美元贬值，该货币对应该会上涨。不过，美元仍有可能上涨。他们可能会做多美元/瑞郎。

预测和实际利率决策显示在经济日历中。

陷阱

市场在稳定之前可能会双向移动。该策略在高度波动的市场中使用时是有风险的。交易者在下达止损订单之前需要进行全面的分析。否则，他们最终可能会在两笔交易中蒙受损失。

您应该使用外币对冲策略吗？

答案取决于您的交易方法。例如，如果您在价格通常具有高度波动性的低时间范围内进行交易，则对冲是没有意义的。短期交易旨在获得利润，而对冲则削减利润。对于使用这种策略以避免关闭未平仓交易并防止追加保证金或强制平仓的波段或头寸交易者来说，对冲更为常见。

注意：对冲不是获得更多利润的方法;它用于减少潜在损失。此外，不能保证它们会被完全减少。套期保值要求交易者根据对平均汇率变动和标准价格波动的综合分析来选择货币对。否则，可能会导致损失。

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