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差价合约的风险管理

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差价合约的风险管理

CFD交易的优势往往掩盖了相关风险。经常被忽视的风险类型包括交易对手风险、市场风险、客户资金风险和流动性风险。

交易对手风险

交易对手是在金融交易中提供CFD交易的经纪商。在买入或卖出差价合约时,交易中的唯一资产是CFD交易经纪商提供的合同。这会使投资者暴露于经纪商的其他交易对手,包括经纪商的其他客户。相关风险是交易对手未能履行其财务义务。如果经纪商无法履行这些义务,则CFD合约的价值就不复存在。

差价合约行业没有受到严格监管,经纪人的信誉基于声誉、经营历史和财务状况,而不是政府地位或流动性。市场上有信誉好的CFD经纪商,但在开户前查看经纪商的背景很重要。美国现行法规禁止美国客户交易CFD。

市场风险

差价合约是交易者对金融资产的价格变动进行投机的衍生资产,你希望资产的价格朝着对你最有利的方向发展。事实上,即使是最有经验的投资者也可能出错。

意外的消息、市场状况和政府政策的变化可能导致价格快速变化。由于差价合约的性质,微小的变动可能会产生重大影响。任何对标的资产价值的不利影响可能会导致经纪商要求第二次保证金支付。如果不能满足追加保证金要求,经纪商可能会关闭你的头寸,或你可能亏本平仓。

客户资金风险

在CFD交易合法的国家,有客户资金保护法,以保护投资者免受CFD经纪商商的潜在有害行为的影响。根据法律,客户转给CFD经纪商的资金必须与经纪商的资金分开,以防止经纪商对冲客户资金。

流动性风险和滑点

市场状况可影响许多金融交易,并可能增加损失风险。当市场上围绕标的资产没有足够的交易时,交易者现有的合同可能会变得缺少流动性。这时,差价合约经纪商可以要求支付额外的保证金或以较低的价格成交。

由于金融市场的快速波动,差价合约的价格可能会在你以之前商定的价格执行之前下跌,也就是所谓的滑点。这意味着CFD合同的持有者将获得低于预期的利润,或弥补差价合约经纪商的任何损失。

底线

在交易CFD时,止损单有助于减轻大的风险。一些差价合约经纪商提供的担保止损单是一个预先确定的价格,一旦满足,合同将自动终止。外汇经纪商FXOpen具备超过10年成功经验。

即便如此,即使初始费用很小,且可能获得高额回报,差价合约交易也可能导致资产流动性不足和严重损失。当考虑CFD投资时,评估与杠杆产品相关的风险很重要。由此造成的损失往往比最初预期的要大。