为什么利差交易如此受欢迎? 世界上流动性最强的7种货币对

1.外汇交易中的主要货币

大多数外汇经纪商都提供世界上流动性最强的7种货币对，即4种“主要货币”对：

• 欧元/美元（欧元/美元）
• 美元/日元（美元/日元）
• 英镑/美元（英镑/美元）
• 美元/瑞郎 (美元/瑞郎)。

和3种商品货币对：

• 澳元/美元
• 美元/加元
• 新西兰元/美元）

这七种主要货币对约占外汇投机交易的80%。由于交易货币对数量较少，外汇市场远比股市更为集中。

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2.什么是外汇利差交易？

利差交易是外汇市场上最受欢迎的交易策略之一，最大的对冲基金和零售交易者都参与利差交易。利差交易的基础是，世界上每一种货币都有相应的利率。这些短期利率由相关国家的中央银行制定：美国的联邦储备委员会、日本的日本银行和英国的英格兰银行等。

利差的原理很简单。交易者做多利率高的货币，并用利率低的货币购买此货币。例如，在2005年，最好的货币对之一是NZD/JPY。新西兰经济在中国巨大的商品需求和炙手可热的房地产市场的刺激下，利率上升至7.25%，并保持不变，而日本利率保持在0%。一个做多新西兰元/日元的交易者仅利率就可获得725个基点。以10:1的杠杆率为基础，新西兰元/日元的利差交易在没有任何资本增值的情况下，可以从利差交易中获得72.5%的年回报。这个例子说明了为什么利差交易如此受欢迎。

然而，在匆忙推出一对高收益货币对之前，请注意，当交易者开始利差交易之后，下跌可能会迅速而严重。这一过程被称为货币利差交易清算，发生在大多数投机者认为利差交易可能没有未来潜力的时候。这时利差带来的利润几乎不足以抵消资本损失。

预测判断是成功的关键：定位利差的最佳时机是在利率紧缩周期的开始，这样交易者可在利差增加时乘势进入市场。