在动态的交易世界中，交易者利用不同的工具来熟练地驾驭不断变化的市场格局。在这个工具箱中，技术分析是一个重要的工具，可以帮助交易者理解过去的价格动态、图表模式和当前的市场趋势。这种方法使交易者能够对可能的价格波动做出有根据的预测。本文旨在阐明如何解读 RSI 和 MACD，深入了解如何利用这些指标来解释和预测市场趋势。
什么是MACD？
MACD指标是交易者用来分析和解释市场趋势的流行工具。它由三个主要部分组成：两条线和一个直方图。以下是每个组件的细分：
- MACD 线：MACD 线的计算方法是用短期 EMA 减去长期指数移动平均线 (EMA)。由此产生的 MACD 线代表这两个 EMA 之间的差异，并提供对趋势动量和方向的洞察。
- 信号线（触发线）：信号线是 MACD 线的平滑移动平均线。它是通过将移动平均线应用于 MACD 线本身来计算的。通常，9 周期 EMA 用于平滑 MACD，提供更稳定的信号。它可以帮助交易者根据 MACD 线的交叉点识别潜在的买入或卖出信号。
- 柱状图：柱状图描绘了 MACD 线和信号线之间的差异。它被绘制为零线上方或下方的垂直条。当 MACD 线穿过信号线上方时，柱状图为正，表明看涨势头。相反，当 MACD 线穿过信号线 1 下方时，柱线为负，表明看跌势头。条形的高度代表动量的强度。
为了更好地理解 MACD 指标，重要的是要掌握其指数移动平均线 (EMA) 的基础。该指标的解释围绕着 MACD 线和信号线之间的相互作用，以及柱状图显示的模式和趋势。
如何使用MACD
交易者可以通过应用以下方法来实施移动平均线趋同背离：
- MACD 和信号线交叉：MACD 指标的主要用途之一是通过 MACD 和信号线之间的交叉来识别潜在的趋势变化。当指标线穿过信号线时，称为看涨交叉，表明潜在的上涨动力。当指标线穿过信号线下方时，称为看跌交叉，表明可能存在下行势头。下图将 MACD 线显示为蓝色，信号线显示为橙色。请注意交叉如何显示不断变化的市场趋势。
- 背离：当资产价格向移动平均线趋同背离的相反方向移动时，就会出现背离。当价格创出更低的低点而指标创出更高的低点时，称为看涨背离。当价格创出更高的高点而指标创出更低的高点时，称为看跌背离。背离可以表明当前趋势的潜在逆转。下图显示了看跌背离的情况，其中市场创出更高的高点，而指标创造了更低的低点。
- 超买/超卖情况：直方图可以帮助交易者识别超买和超卖情况。正柱状图表示看涨走势，负柱状图表示看跌走势。极高的正值或负值可能会凸显可能的超买或超卖情况。下面的 H4 美元日元图表显示了从上升趋势转向下降趋势的转变。突出显示的区域与绿色条处于极高位置的点相匹配。
因此，下图显示了直方图条显示为深红色时的相反情况。这凸显了从下降趋势到上升趋势的转变。
什么是相对强弱指数？
相对强弱指数（RSI）是技术分析中另一个常见的震荡指标。它衡量价格在 0 到 100 之间波动时的速度和幅度。RSI 通常在价格图表下方的单独刻度上显示为单线。
如何使用相对强弱指数
交易者可以通过应用以下方法来实施相对强弱指数：
- 超买/超卖状况：RSI 广泛用于识别超买和超卖状况。高于 70 的值被认为是资产超买的标志，低于 30 的值通常表明该资产超卖。这些水平可能有助于交易者预测潜在的逆转或调整。下图显示了 RSI 分别指示超买和超卖情况的特殊情况。您可以使用FXOpen
的TickTrader 平台来检查 RSI 指标。
- 背离：相对强弱指数也可能提供背离信号。当该工具创出更低的低点而 RSI 创出更高的低点时，就会出现看涨背离。当金融工具创出更高的高点而指标创出更低的高点时，就会出现看跌背离。背离可能表明潜在的趋势逆转。下面的 M5 英镑兑美元图表显示了看跌背离的情况。
- 趋势方向：RSI 的中点位于 50 水平。当RSI超过50时，表明平均收益大于平均损失，表明上涨动力。相反，当RSI低于50时，表明平均损失大于平均收益，表明下跌势头。这可以用来评估总体趋势方向。
- 下图中的红色和绿色矩形突出显示了 RSI 值高于和低于 50 的区域。
RSI 和 MACD 之间的区别
下表显示了 MACD 指标与 RSI 指标的比较。
方面 | 相对强弱指数 | 平滑异同移动平均线 |
重点 | 确定价格变化的幅度和速度 | 评估资产的动量和趋势方向 |
范围 | 通常范围从 0 到 100 | 值可能有所不同，包括正值、负值和零。该指标没有精确的范围。 |
超买/超卖 | 识别潜在的超买和超卖状况 | 也可能表明超买和超卖状况 |
趋势强度 | 不直接衡量趋势强度 | 可以通过直方图宽度指示趋势强度 |
趋势逆转 | 可以突出潜在的趋势逆转 | 可以突出潜在的趋势逆转 |
分歧 | 价格与 RSI 线之间的背离 | 价格与 MACD 柱状图或线条之间的背离 |
应用 | 通常用于识别超买/超卖状况 | 经常用于识别趋势变化 |
如何同时使用 MACD 和 RSI
将 MACD 和 RSI 策略纳入您的交易计划可能会很有用。将它们结合起来确认价格动量是一个关键实践，其中信号的一致性可以增强决策的信心。
交易者使用 MACD 和 RSI 指标对美元日元进行买入交易。当 MACD 呈绿色且 RSI 高于 50 时，他们进入交易。烛台突破关键水平也提供了额外的汇合。当 MACD 形成红色柱形，突出显示潜在反转，同时 RSI 指标离开超买区域时，他们退出交易。
最后的想法
为了做出明智的选择，交易者还应该考虑其他技术指标，进行基本面分析，并考虑当前的市场状况。彻底掌握这两个指标及其相互关系可以使交易者更好地识别潜在的交易机会并以更有效的方式管理风险。当您有信心时，您可以开设 FXOpen 账户并将这些指标应用于各种工具。
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