您现在的位置：首页 > 新闻中心
如果您对交易感兴趣但没有时间进行日内交易，头寸交易可能适合您。在本指南中，我们将深入探讨这个主题，回答“什么是头寸交易？”这个问题，并提供一些示例，以便您可以制定自己的策略。
首先，我们需要定义头寸交易。头寸交易涉及持有交易数周、数月甚至数年，以从长期价格趋势中获利。与涉及在同一交易日内开仓和平仓的日内交易不同，头寸交易需要更广阔的视角和更耐心的方法。
波段交易和头寸交易之间有相似之处，但重要的是要了解一些关键的区别。波段交易者也会在头寸中停留数周甚至数月，但他们更关心从一个关键技术领域到另一个关键技术领域的转变。
因此，您可能会发现波段交易者在几天内开仓和平仓。相比之下，头寸交易者实际上是趋势的追随者，并希望利用长期趋势，直到它们逆转。
外汇对、股票、商品和其他市场的许多趋势都是由基本面因素驱动的。因此，头寸交易者比短期交易者更强调宏观经济和基本面分析。
虽然头寸交易策略通常是个人交易者独有的，但大多数头寸交易者之间存在一些共同点。
如前所述，头寸交易者使用基本面分析来指导他们的决策。这可能涉及分析公司的财务报表，检查两个经济体之间的利率差异，并评估整体经济状况，以确定资产长期增长或下降的潜力。
技术分析在头寸交易者的策略中仍然起着至关重要的作用。移动平均线或振荡器等技术分析工具可以帮助衡量趋势的强度，或提供趋势何时达到峰值的见解。其他形式的技术分析，如斐波那契回撤和图表模式，可以帮助头寸交易者确定最佳入场点。
由于头寸交易者长时间持有交易，他们倾向于查看每日、每周和每月图表来指导他们的交易。他们可能会关注较低的时间范围，尤其是在寻找条目时，但他们的首要任务将是较高的时间框架图表。
在FXOpen，我们了解您需要灵活地评估多个时间范围内的市场。这就是为什么我们在免费的TickTrader终端中提供从1分钟到每月的图表，使其成为头寸交易等的理想平台。
风险管理是头寸交易的一个重要方面。作为对市场采取长期观点的自然结果，头寸交易者经常使用比一天或波段交易者宽得多的止损来解释更显着的价格波动。一些头寸交易者也对冲他们的交易，以进一步降低他们的风险敞口。
最后，头寸交易需要耐心和纪律，以便在短期市场波动中保持交易并避免冲动决策。通常，头寸交易者会制定一个明确的计划，说明他们想要如何以及何时退出，以保持自己的责任感。
让我们看一下外汇和指数市场中的两个头寸交易示例。
在美国通胀失控之后，美联储于 2022 年 0 月开始加息，在自 5 年 0 月以来不变的 25.2020% 利率之后将其推至 <>.<>%。与此同时，日本的通胀相对较低，日本央行承诺采取鸽派利率立场。结果，对美元的需求上升，同时对日元的需求下降。
虽然美元/日元自 2021 年初以来一直处于上升趋势，但美联储 <> 月份的利率决定以及随后的加息引发了该货币对的强劲看涨趋势。头寸交易者本可以利用这种利率差异来确定美元/日元可能会继续呈上升趋势并进入多头头寸，以从美元升值和日元疲软中获利。他们本可以在关键摆动点下方使用简单的追踪止损，在趋势逆转时退出。
同样，美联储的鹰派立场导致许多美国指数暴跌，但它尤其损害了以科技为重点的纳斯达克100指数。科技公司以增长为重点，严重依赖融资来实现其目标。当利率上升时，借贷成本增加，导致增长受限和估值下降。
首次加息前的高通胀已经引发了对更高利率的预期，导致纳斯达克100指数在第一次加息之前下跌。然而，随后的加息导致该指数从 30 年 2022 月底到 2022 年 <> 月至 -<>% 左右。
预计利率将继续攀升，头寸交易者可能会利用这一预期来发挥自己的优势，在市场在第一次决定后回落时做空。与美元/日元的例子一样，这里的追踪止损会非常有效。
现在您对什么是头寸交易及其运作方式有了扎实的了解，您可以将您的知识付诸实践。在回测了一些头寸交易设置后，您可能想开设一个FXOpen账户。拥有数十个市场可供选择和强大的TickTrader平台，您可以自信地开始您的头寸交易之旅。
