波动的市场既充满挑战，也为交易者提供了多种机会。利用特定交易策略的力量，从布林带挤压到细致入微的 VWAP 和 RSI 组合，可以提供对潜在价格走势的重要见解。但这些并不是商业秘密；而是商业秘密。针对波动市场的相当强大的策略，经受住了时间的考验。加入我们，我们将揭晓四种在市场波动期间发挥作用的交易和投资策略。
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布林通道挤压交易策略
布林线是一种流行的技术分析工具，它使用标准差来衡量市场波动性。当通道接近时，称为“挤压”，表明市场波动性暂时降低。
当整体波动性较高时，交易布林带挤压可以有效地识别潜在的价格走势，因为挤压表明潜在突破之前的盘整期。这是交易者在学习如何交易波动市场时最常用的策略之一。
进入/退出标准
这些是您在使用此策略时可以考虑的标准。
入口
- 观察布林线是否收缩或“挤压”得更近。
- 密切关注交易量的激增。上涨往往伴随着突破。
- 对于潜在的看涨突破，交易者通常会在价格收盘高于上轨线时进场做多。
- 对于潜在的看跌突破，交易者可能会考虑在价格收于下轨下方时做空。
止损
- 对于多头入场，交易者通常将止损设置为略低于布林线下轨或近期波动低点。
- 对于空头入场，止损可以设置在布林带上轨或近期波动高点上方。
获利了结
- 当价格触及相反的布林线时，交易者可能会考虑获利了结。例如，如果在看涨突破时进场，请考虑在价格达到布林带下限时获利了结。
- 或者，如果结合使用其他指标，人们可以评估势头并根据这些信号决定合适的退出点。
肯特纳通道突破和回撤策略
肯特纳通道 (Keltner Channels)由切斯特·肯特纳 (Chester Keltner) 开发，是基于波动性的包络线，设置在指数移动平均线之上和之下。该指标用于了解价格变动和波动性。在波动的市场中，肯特纳通道的突破可能意义重大。然而，该策略不是在立即突破时采取行动，而是等待与更广泛的趋势方向一致的通道边界的回撤，旨在优化入场点。
请注意，此处肯特纳通道乘数设置为 1.5。
进入/退出标准
该策略基于您可以遵循的以下规则：
入口
- 使用基本价格行为或其他趋势确定工具（例如移动平均线）来确定更广泛的趋势方向。
- 对于看涨趋势，请等待价格收于肯特纳通道之上。突破后，在考虑多头入场之前，请注意回调至肯特纳通道的上边界。
- 相反，对于看跌趋势，等待价格收于通道下方，并预期回撤至通道下限以寻找潜在的空头入场机会。
止损
- 对于多头入场，交易者通常将止损设置在肯特纳通道下限下方。
- 对于空头入场，止损可以设置在略高于通道上边界的位置。
获利了结
- 当价格达到预定目标或出现与当前趋势相反的反转信号时，交易者可能会考虑获利了结。
- 如果价格穿过另一边（即多头时低于价格，反之亦然），这也可能是平仓的好时机。
RVI 与 EMA 交叉策略
相对波动率指数 (RVI)与快速和慢速指数移动平均线 (EMA) 的结合提供了一种利用动量和趋势方向的策略。RVI 衡量波动方向，而 EMA 交叉则确定价格方向的潜在变化。
进入/退出标准
该理论指出，交易者遵循以下规则：
入口
- 使用 RVI 来衡量动量。高于 50 的值通常表示积极动量，而低于 50 则表示消极动量。
- 对于看涨情况，预计 RVI 高于 50，并且快速 EMA（例如，9 周期，图表上的蓝色）穿过慢速 EMA（例如，20 周期，图表上的红色）。
- 另一方面，在看跌情况下，RVI 应低于 50，同时快速 EMA 穿过慢速 EMA。
止损
- 对于看涨入场，请考虑将止损设置为略低于近期波动低点或慢速 EMA 下方。
- 对于看跌交易，止损可能位于近期波动高点上方或慢速 EMA 上方。
获利了结
- 通过设置预定义的价格水平或使用其他指标来识别潜在的耗尽点来评估利润目标。
- 当 RVI 重新回到 50 之上或之下或发生反向 EMA 交叉时，也可能发出潜在退出的信号。
VWAP 和 RSI 均值回归策略
成交量加权平均价格 (VWAP) 通过考虑成交量和价格来表示当天的平均价格。当与相对强弱指数（RSI）（一种识别超买或超卖状况的动量震荡指标）配合使用时，它们形成了一种有效的均值回归策略。当价格显着偏离其平均值并处于超买或超卖区域时，这种组合可以帮助交易者识别潜在的反转。
进入/退出标准
您可以考虑以下步骤：
入口
- 跟踪 RSI 的超买（通常高于 70）或超卖（通常低于 30）情况。
- 对于潜在的空头入场，请考虑当价格明显高于 VWAP 并且 RSI 位于超买区域时。
- 对于潜在的多头入场，请寻找价格远低于 VWAP 且 RSI 位于超卖区域的情况。
止损
- 对于空头入场，交易者通常将止损设置为略高于近期波动高点。
- 对于多头头寸，谨慎的做法可能是将止损设置在近期波动低点下方。
获利了结
- 当价格接近 VWAP 或 RSI 高于或低于 50 时（取决于交易方向），请考虑预订利润。
- 价格行为信号可以进一步帮助确定最佳退出点。
如何在波动的市场进行交易
在波动的市场中进行交易时，必须：
- 随时了解情况：持续关注新闻，因为地缘政治事件或经济发布可能会导致突然的变化。
- 限制风险：考虑较小的头寸规模以有效管理风险。
- 使用止损订单：实施止损可以帮助保护您的资金，允许交易在预定水平自动平仓。
- 避免情绪化交易：波动性会引发强烈的情绪。保持清晰的策略，避免冲动的决定。
最后的想法
在寻找最佳选择时，这些用于交易波动市场的策略可以成为任何热心交易者工具包的重要补充。但它们不仅仅用于交易；还用于交易。只需使用更高的时间框架图表并选择您最喜欢的股票，它们就可以转化为针对波动股票市场的投资策略。请记住，策略并非万无一失。应修改它们以适应当前的市场状况和您的交易方法。
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