头寸交易的 4 大策略

头寸交易是一种经过时间考验的金融市场方法，允许交易者从长期趋势中获利。在本文中，我们将探讨头寸交易的四大策略，讨论成功的头寸交易者的特征，并简要检查有助于您进行头寸交易的三个基本指标。

什么是头寸交易？

头寸交易是一种交易类型，交易者持有头寸较长时间，通常从数周到数月甚至数年不等。与试图从日内价格波动中获利的日间交易者或持仓数日或数周的波段交易者相比，头寸交易者采用更耐心的方法，允许他们的交易在更长的时间内发展。这可能会导致潜在的更大利润，并降低交易成本和与持续监控市场相关的压力。

头寸交易的主要目标是利用特定市场的长期趋势，例如股票、外汇或商品。头寸交易者通常依靠基本面分析、技术分析和市场情绪的组合来做出交易决策。他们使用此分析来识别和参与每日、每周和每月时间范围内的趋势。

头寸交易者的特点

成功的头寸交易者通常表现出独特的特征，使他们有别于其他类型的交易者。一些主要特点是：

• 耐心：头寸交易需要耐心，因为交易者等待机会出现和头寸发展数周、数月或数年。在市场不确定的情况下保持冷静和专注至关重要。
• 纪律：头寸交易者必须在他们的方法中保持纪律。这包括坚持他们的交易计划，有效地管理他们的风险，以及抵制过早退出头寸的冲动。
• 长期关注：成功的头寸交易者专注于整体市场方向，而不是短期价格走势，使他们能够识别短期交易者可能忽视的机会。
• 强大的基本面分析技能：由于基本面因素通常会推动长期趋势，因此出色的基本面分析技能对于衡量市场下一步可能走向何方至关重要。

头寸交易策略

现在我们对头寸交易有了一个概述，让我们来看看四种有效的头寸交易策略。

支撑和阻力交易

许多头寸交易策略的核心是支撑和阻力。支撑是指购买兴趣足以克服卖压的价格水平，导致下跌趋势暂停或逆转。阻力是相反的：卖家超过买家的价格水平，促使上升趋势停滞或逆转。

可以通过多种方法识别支撑和阻力，包括：

• 审视市场的历史转折点
• 识别破损的支撑/阻力，现在可能分别充当阻力/支撑
• 使用趋势线
• 使用技术指标，如斐波那契回撤或移动平均线。
  

头寸交易者通常会在日线图、周线图或月线图上突出显示大趋势方向的支撑/阻力区域，然后在价格到达该区域时建仓。他们可能会在相反的重要支撑/阻力位获利，并将止损设置在他们进入的区域之外。

突破交易

突破交易，顾名思义，就是在这些关键的支撑或阻力区域被突破后建仓。这种方法可能特别有效，因为它允许交易者潜在地抓住大幅波动的开始。

头寸交易者将等待更高的时间框架支撑/阻力位被突破。为了确认突破，头寸交易者通常会寻找成交量的增加，这可能表明市场兴趣和势头激增。进场前最好等待蜡烛收盘，因为这有助于确认突破。

止损通常设置在附近的摆动点之外，而获利则可以设置在重要的相反水平。由于突破通常是更大趋势延续的一部分，一些交易者可能更愿意在摆动点追踪止损以最大化利润。

回调交易

回调交易实际上是突破交易的延伸。然而，交易者不是在水平被突破时入场，而是等待回撤，从而允许他们优化入场点和风险/回报率。

当价格在恢复其原始方向之前暂时与其更广泛的趋势相反时，就会发生回调。头寸交易者通常在下降趋势中寻找先前支撑区域的回撤（预期作为阻力）或在上升趋势中寻找阻力（预期作为支撑）。或者，他们可以使用斐波那契回撤工具。为了确认该区域将保持不变，交易者通常会寻找反转烛台模式，如锤子或流星。

例如，头寸交易者等待支撑/阻力位被打破。然而，他们随后会观察价格走势，直到出现回撤，观察反转烛台形态。一旦形态形成，它们就会在蜡烛结束时进入。

可以在引发回调的高点或低点或重要的支撑/阻力位获利。相反，随着趋势的发展，交易者可能更愿意跟踪止损。

三重移动平均线

移动平均线 (MA)是平滑价格数据以揭示潜在趋势的技术指标。通过组合多个 MA，头寸交易者可以更好地了解价格接下来可能走向何方。

在此头寸交易者的策略中，我们使用指数移动平均线 (EMA)，它对最近的价格走势反应稍快。简单移动平均线 (SMA) 是一个不错的选择。想亲眼看看有什么不同吗？跳转到FXOpen 的免费TickTrader平台来查找 EMA、SMA 和一整套多功能交易工具。

包含三个组成部分：短期 EMA（20 个周期）、中期 EMA（50 个周期）和长期 EMA（200 个周期）。结合这三者，我们可以同时考虑近期的价格变化和长期趋势。在上面的图表中，它们分别用蓝色、橙色和红色表示。

当短期 EMA 穿过长期时可以进行交易，但最好等待短期和中期 EMA 都朝同一方向突破长期。通过这样做，我们确认趋势势头正在回升。

当短期和中期 EMA 穿越长期 EMA 上方时，交易者建立多头头寸，当它们穿越长期 EMA 下方时，交易者建立空头头寸。止损可以设置在长期 EMA 之外。该理论指出，当 MA 再次交叉时可以获利。

头寸交易指标

除了列出的策略外，头寸交易者还使用各种技术指标来帮助识别和改进入场。头寸交易者使用的一些最受欢迎的指标包括：

• 相对强度指数 (RSI)： RSI 是一种动量震荡指标，显示超买和超卖区域，帮助交易者发现潜在的逆转。
• 布林带：布林带是一种基于波动率的指标，用于绘制价格的标准差。它们可用于识别即将发生的趋势逆转和波动加剧的时期。
• 平衡交易量 (OBV)： OBV 是一种基于交易量的指标，用于衡量买卖压力，允许交易者通过分析交易量的变化来确认潜在的突破和趋势反转。

最后的想法

总之，头寸交易是一种独特的方法，可以消除日内风格的大部分压力。如果您已准备好寻找最适合您的头寸交易策略，请考虑开设一个 FXOpen 账户。您将能够在 600 多个市场中对这些策略进行测试，并确信您正在与 Traders Union 的 2022 年最具创新性经纪商合作。祝您好运！

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