客服热线:+852 5808 2427

您现在的位置:首页 > 新闻中心

三种有效的商品差价合约交易策略

发布时间:

三种有效的商品差价合约交易策略

无论您是经验丰富的交易者还是大宗商品世界的新手,了解可用的各种策略可能在制定成功的交易计划方面发挥重要作用。在本文中,我们将解释三种类型的商品差价合约交易策略,并提供您今天可以开始使用的每种策略的示例。

商品交易解释

商品交易是指在金融市场上买卖原材料和工业部件。外汇交易涉及货币,而商品交易主要涉及实物商品。通常,商品分为四大类:能源、金属、农业、牲畜和肉类。

人们交易商品的原因有很多。有些人将它们交易作为对冲通货膨胀的一种方式;贵金属尤其如此。其他人可能会利用它们来利用蓬勃发展的经济,因为对能源、金属和食品的需求通常会在经济增长时期增加。

商品交易是一种可以追溯到几千年前的做法。过去,早期文明必须实际购买和储存这些商品,但如今,有许多类型的商品交易可用。

在21世纪,贸易商不需要购买和储存商品;他们可以将它们作为差价合约 (CFD) 进行交易。更多关于商品差价合约交易的信息可以在FXOpen上找到。此外,交易者可以通过股票交易所交易基金差价合约获得商品敞口,您也可以在我们的平台上找到这些差价合约。

3 商品差价合约交易系统示例

从广义上讲,商品差价合约交易策略可分为两类:基于经济因素和新闻的基本面,以及基于过去价格走势和市场趋势的技术。我们将研究三种技术策略。

如果您想跟随,您可以使用无风险的模拟账户

请注意,鉴于商品通常看到的点差很大,最好使用至少15分钟的图表。

1. 交易突破

突破是指在支撑或阻力区域被突破后看到的快速价格走势。然而,突破交易可能比看起来更难。“假货” - 超越支撑位或阻力位并迅速逆转 - 可能会使交易者陷入困境并使他们陷入亏损。因此,一些交易者更喜欢等待确认并以止损限价单入场。

  • 进入:一旦形成支撑或阻力区域(A),价格需要突破并产生高点或低点的摆动(1)。当价格回到水平时,应该形成相反的高点或低点(2)。然后,您可以在前一个高点或低点(1)设置止损限价单,以捕捉已确认的突破。
  • 止损:该策略建议在创建重新测试的摆动高点或低点上方设置止损。
  • 止盈: 交易者可能会在风险/回报率为 2:1 的水平上获利。有些人更喜欢追踪止损,而另一些人可能会将其移至盈亏平衡点,并在未来的支撑和阻力区域手动获利。

2. 交易趋势

趋势跟踪策略有可能在大宗商品上表现良好,因为它们的趋势可以持续数周、数月甚至数年。此特定策略使用移动平均线来确认趋势的方向,并从相对强弱指数 (RSI) 获得额外的汇合。

  • 指标:RSI (14),指数移动平均线 (EMA) 为 21(灰色)和 50(橙色)。
  • 长条目:当 EMA 21 突破 EMA 50 且 RSI 高于 50(显示看涨)时,EMA 21 的第一次重新测试可被视为入场点 (2)。
  • 短条目: 当 EMA 21 穿过 EMA 50 且 RSI 低于 50(显示看跌)时,您可以在 EMA 21 (1) 的第一次重新测试中入场。
  • 止损:对于多头,您可以在 EMA 50 下方设置止损,并在移动平均线向上移动时跟踪。对于空头,您可以在 EMA 50 上方设置止损,并在移动平均线向下移动时跟踪。
  • 止盈: 交易者通常以 2:1 的回报/比率开始获利。或者,当多头交易的 RSI 低于 50 或空头交易的 RSI 低于 50 时,您可能会获利。

3. 交易范围

虽然大宗商品可能像其他资产一样高度波动,但它们也会经历区间。区间交易是另一种类型的商品规划和交易。在商品交易区间时,使用基于波动率的指标(如布林带)以及告诉您价格是趋势还是波动的指标(如平均方向指数 (ADX))可能会有所帮助。

  • 指标:布林带(20,2),ADX(14,14)。
  • 进入:该理论表明,当ADX低于20并且价格触及布林带下轨时,交易者做多,当ADX低于20但价格触及上限时做空。
  • 止损:这里有几种方法可以设置止损。一种方法可能是使用一定数量的点,或者大约是入场蜡烛大小的一半。或者,交易者可以将布林带的标准差设置为 3,并使用新形成的带作为止损。
  • 止盈: 由于这是一种区间交易策略,预计头寸在触及相反波段时被平仓,但交易者可以选择留下一些头寸并在盈亏平衡时移动止损,以便在区间突破时可能参与其中。

准备好开始您的商品差价合约交易之旅了吗?

现在您已经有了三种潜在的策略,您可以开始考虑下一步。如果您正在考虑在真实市场上测试这些策略,您可以尝试TickTrader平台。您将有机会获得这些策略的宝贵经验,并了解最适合您的策略。