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外汇,也称为 FX,是交易货币的全球市场。它是最具流动性和最容易进入的金融市场之一,吸引了具有不同专业水平的交易者。他们中的一些人更喜欢依赖交易模型,该模型提供了分析和执行交易的系统方法。
这篇FXOpen文章重点介绍构建外汇交易模型的过程。您将学习如何通过五个步骤创建模型,并查看可能帮助您更好地理解这个复杂主题的示例。
在交易者进行外汇建模之前,他们需要一个明确的交易方法。它应该与一个人的风险承受能力、财务目标和时间资源相一致。要考虑的各种技术是:
一旦交易者选择了自己的风格并概念化了交易策略,他们就可以继续选择资产和分析数据。然而,考虑的第一步很重要,因为策略明确规定了模型的运行规则、进入和退出标准以及风险级别。
一旦第一阶段完成并且交易者已经制定了清晰的交易方法,就有必要选择一种资产。在外汇市场上,货币是成对报价的,一种货币兑换成另一种货币,例如欧元/美元、美元/加元或日元/澳元。
交易者需要决定:
下一步是收集和分析数据,即交易者所选资产的历史表现。外汇市场模型通常依赖于基本面分析和技术分析。基本面分析包括影响市场整体走向的GDP增长和利率等宏观经济因素。技术分析则侧重于历史价格数据和关键技术指标,以确定更广泛的市场趋势中的进入和退出点。
风险管理是外汇建模的一个重要方面。它涉及为交易者在每笔交易中愿意承担风险的资本金额设置参数。两种常见的风险管理工具是:
示例:假设您有一个资本为 10,000 美元的交易账户。您决定在任何交易中所冒的风险不超过您资本的 2%。如果您的止损为 10 点,并且迷你手的点值等于 1 美元,您可以按如下方式计算您的头寸规模:
头寸规模=((账户余额x每笔交易的风险)/点/每标准手的点值
头寸大小 = $200 / 10 点 / $1 = 2 标准手。
通过使用风险管理工具,可以限制风险并更好地保护您的资本。
在拿真实资本冒险之前,对交易模型进行回测至关重要。回溯测试涉及将策略应用于历史数据以查看其执行情况。它用于在交易者开始用真实资金进行交易之前评估和调整策略。它还有助于识别外汇交易业务模式的优势和劣势。模型回测的评估包括众多指标,其中最重要的是平均盈利、平均亏损、平均回报和最大回撤。
外汇市场是动态的,交易模型可能需要定期调整才能保持有效。交易者监控交易和市场状况,并准备根据需要优化其策略。
要实施交易模型,您需要访问交易平台。经纪商提供具有先进图表工具和强大订单执行功能的平台。TickTrader交易平台就是例子之一。在那里,您可以以低至 0.0 点的点差和 1.50 美元的低佣金进行交易。
这是交易平台的图形表示。您可以访问包含历史数据、技术指标和订单执行功能的价格图表,以便您根据需要自动化交易模型。
对于想要根据预定义条件执行订单而无需人工干预的交易者来说,自动化是一种选择。交易者可以使用基于人工智能的交易工具和算法。
建立外汇交易模型涉及定义策略、选择资产、收集和分析数据、实施风险管理技术和回溯测试。您可以开设 FXOpen 账户来回测您的策略并使用您的模型进行交易。
持续监控和优化也有助于适应不断变化的市场状况。通过遵循这些步骤并从示例中学习,您可以增加在市场上表现良好的机会。
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。不得将其视为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐,也不得将其视为财务建议。