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波段交易是许多希望将日内交易的强度与长期投资的战略规划相结合的交易者采用的一种风格。在本文中，我们将深入探讨波段交易的四种最佳策略，提供有关入市标准、止损位置和获利的信息。
波段交易是一种交易方式，旨在从几天到几周的市场变动中获利。与几乎总是在同一天开仓和平仓的日间交易不同，波段交易者持仓超过一天。它们可以被认为是短期日内交易者和长期头寸交易者/投资者之间的愉快媒介。
一般来说，波段交易者会尝试捕捉更广泛趋势中的大部分短期波动。换句话说，他们试图在“波动”的底部买入资产并在顶部卖出，利用价格的暂时变化。
使用波段交易技术的主要好处之一是可以在相对较短的时间内获得可观的回报。与短期风格相比，延长的持有期允许更大的价格波动。
此外，由于波段交易者通常最关注 1 小时、4 小时、日线图和周线图，因此他们无需持续监控市场即可管理自己的交易。
然而，波段交易方法并非没有缺点。延长持有期使波段交易者面临隔夜和周末市场事件，这可能导致潜在损失，甚至不会触发交易者止损的“跳空”。此外，不能低估技术分析在波段交易中的重要性；准确预测价格波动对于成功至关重要，因此与这种交易形式相关的学习曲线可能更陡峭。
现在我们已经简要了解了波段交易的基础知识，让我们继续讨论您可以立即开始使用的四种波段交易设置。虽然我们将这些策略应用于商品和外汇市场，但它们也可以用作股票市场波段交易设置。
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长期以来，斐波那契回撤工具一直受到波段交易者的青睐，因为它能够突出显示可能发生逆转的特定支撑/阻力区域。最显着的水平是 38.2%、50% 和 61.8%。
波段交易者使用此工具来预测更大趋势中的潜在回调。例如，在上升趋势中，交易者会在恢复上升趋势之前寻找价格回落至斐波那契水平。相反，在下降趋势中，他们预计在趋势继续之前会反弹至斐波那契水平。
要使用此策略，我们需要设置斐波那契回撤。首先，交易者确定在他们首选的时间范围内存在的更广泛趋势。然后，它们标记趋势中最近的重要高点和低点。如果他们正在观察上升趋势，他们将第一个点应用到高点，将第二个点应用到低点，并在下降趋势中做相反的事情。
当价格开始接近 38.2%、50% 或 61.8% 水平时，我们等待反转迹象。作为一种简单的波段交易策略，我们将只寻找锤子线和流星烛台形态，但您可以包括您喜欢的任何反转形态。当蜡烛收盘并确认形态时，我们可以入场。
止损可以设置在入场水平、下一个水平或整个工具的高/低之外，具体取决于风险承受能力。交易者通常在回撤的高点/低点或下一个重要的支撑/阻力位开始获利了结。
布林带是一种有价值的工具，可帮助交易者识别波动性和价格可能超买或超卖的区域。它们由三条线组成：中间线是简单移动平均线 (SMA)，另外两条线代表价格的标准差。
对于此策略，布林带的默认设置是合适的。作为参考，SMA 的长度应为 20，而乘数应为 2。该策略的关键在于观察价格触及或穿越波段时的反应，然后等待推动（吞没）K 线穿过 SMA确认方向的变化和可能的趋势延续。最好寻找这根蜡烛收于其高点/低点附近，从而有效地打印出一根大而实心的蜡烛。
一旦我们看到这个冲动蜡烛，我们就在蜡烛收盘时进入。我们可以将止损设置为高于/低于脉冲蜡烛或刚好超出布林带。交易者通常会在价格收于均线上方/下方时平仓。
相对强度指数(RSI)是一种动量震荡指标，用于量化资产变动的速度和变化。它在 0 和 100 之间振荡，传统上，高于 70 的水平表示超买情况，而低于 30 的水平表示超卖情况。当 RSI 进入这些区域时，反转的可能性增加。
当资产价格与 RSI 的方向形成对比时，就会识别出背离。例如，如果价格创出更高的高点而 RSI 创下更低的高点，则这被视为看跌背离。相反，当价格触及较低的低点而 RSI 触及较高的低点时，就会出现看涨背离。诸如锤子和流星之类的烛台图案可以进一步验证这些信号。
对于这个波段交易系统，我们将需要默认设置为 14 的 RSI 指标。我们将等待 RSI 超过 30 或 70，然后观察背离的出现。这通常发生在支撑或阻力区域。一旦发现分歧，我们将等待锤子或流星出现。当蜡烛收盘时，我们可以进场。
与前两种策略不同，这里没有定义的止损区域。但是，在入场蜡烛之后止损应该就足够了。该理论指出，可以在附近的支撑/阻力位或 RSI 进入超买/超卖状态时获利，具体取决于交易方向。
肯特纳通道是一种基于波动率的指标，与布林带密切相关。然而，它不是绘制价格的标准差，而是使用平均真实范围 (ATR) 来衡量波动率。它由三条线组成：中间线是指数平均线，而上下线是价格 ATR 的倍数。
Keltner Channels 指标可有效帮助摇摆交易者把握趋势。在确定更广泛的趋势后，我们可以从渠道中寻找某些信号以找到合适的切入点。
首先，我们将使用 20 的 ATR 长度和 2 的乘数初始化指标。然后，我们将寻找通道外的两个连续收盘价。一旦观察到这些收盘价，我们就可以等待回撤回到 EMA，并在它触及它时立即进场。换句话说，我们正在确定潜在的突破并等待回调进入。
止损可以设置在对立线之外。可以在附近的支撑/阻力位获利，或者如果我们不确定合适的获利目标，我们可以简单地追踪我们的止损线上方/下方。
总之，波段交易提供了一种平衡的方法，介于日内交易和头寸交易之间。短期波段交易允许交易者采取更积极的方法，而长期波段交易使他们能够从市场趋势中获益，而不会陷入每日波动之中。不管怎样，您现在已经掌握了四种有效的策略，可以用来制定您自己的综合波段交易计划。
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