背离交易是技术分析领域的基石概念，为交易者提供了对潜在市场反转的独特视角。通过将资产价格与动量指标进行比较，交易者可以辨别市场动态的微妙变化。本文深入探讨了背离交易的复杂性，其中包括使用 RSI、MACD 和随机指标的策略。
什么是背离？
在交易中，背离是指股票或货币对等资产的价格与技术工具或指标走向不同的方向。它可以作为一个强有力的信号，表明当前趋势可能结束或即将出现逆转。当资产价格达到新高，但指标没有跟随（反之亦然）时，交易者将这种差异视为资产的潜在动力可能正在减弱或改变方向的迹象。
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RSI 背离
相对强弱指数(RSI)是一种动量震荡指标，用于衡量价格变动的速度和变化。RSI 在 0 到 100 之间波动，高于 70 的值通常表明超买状态，低于 30 的值通常表明超卖状态。RSI 是许多最流行的背离交易策略中的常见元素。
进入/退出标准
入口
- 看涨背离：当资产价格创出新低，但 RSI 创出更高的低点时。这表明潜在的实力和潜在的价格上涨。交易者经常考虑建立多头头寸。
- 看跌背离：如果资产价格创出新高，而 RSI 形成较低高点，则暗示潜在的疲软。这可能预示着价格即将下跌，交易者可能会考虑开设空头头寸。
止损
- 对于看涨背离后的多头入场，人们可能会考虑将止损设置在资产价格近期低点的下方。
- 对于看跌背离后的空头入场，止损可以设置为略高于该资产的近期高点。
获利了结
- 对于看涨入场点，当 RSI 接近超买区域（70 左右）或显示出下跌迹象时，可以考虑获利了结。
- 对于看跌入场，当 RSI 接近超卖区域（30 左右）或显示出向上反转的迹象时，可能会获利了结。
MACD 背离
移动平均收敛散度 (MACD) 是一种基于动量的趋势指标，显示资产价值的两个移动平均线之间的联系。MACD 由 MACD 线、信号线和柱状图组成。MACD 线和价格走势的背离是潜在趋势反转的有力指标。
进入/退出标准
入口
- 看涨背离：如果资产价格创下更低的低点，而 MACD 柱状图形成更高的低点，则暗示存在潜在的买入势头。在这种情况下，交易者通常会考虑做多。
- 看跌背离：当资产价格创出更高的高点，但 MACD 柱状图显示出更低的高点时，则表明存在潜在的抛售压力。在这种情况下，交易者可能会考虑开设空头头寸。
止损
- 对于发现看涨背离后发起的多头头寸，建议将止损设置为略低于最近的价格低点。
- 对于注意到看跌背离后持有的空头头寸，交易者可以考虑将止损设置为略高于最近的价格高点。
获利了结
- 在看涨入场时，当 MACD 线穿过信号线时，人们可能会考虑获利了结，这表明购买势头可能放缓。
- 对于看跌入场，当 MACD 线穿过信号线时，可以考虑获利，这表明卖压可能下降。
随机背离
随机振荡器通过将资产的收盘价与其在设定时间范围内的价格进行比较来衡量动量。振荡器在 0 到 100 之间移动，通常用于识别超买和超卖状况。当随机震荡指标偏离价格走势时，它可以提供有关潜在价格反转的重要线索。
进入/退出标准
入口
- 看涨背离：当资产价格创出新低而随机震荡指标显示更高的低点时，则表明动量可能上升。交易者通常认为这是做多的机会。
- 看跌背离：如果价格达到更高的峰值而随机振荡器产生更低的峰值，市场可能很快就会下跌。交易者可能将此视为发起空头头寸的提示。
止损
- 对于看涨背离后的多头入场，交易者可能会考虑将止损设置为略低于近期价格低点。
- 对于因看跌背离而产生的空头入场，可以将止损设置在近期价格高点上方。
获利了结
- 观察到看涨背离后，您可以考虑在随机震荡指标突破 80 关口（超买）或开始下跌时获利了结。
- 对于看跌背离，当随机振荡指标跌破 20 关口（超卖）或开始上升时，人们可能会获利了结。
如何进行背离交易
交易差异虽然富有洞察力，但由于金融市场的细微差别，可能具有挑战性。我们列出了一些可能对您的旅程有所帮助的步骤：
- 确认是关键：背离有时会发出错误信号。在做出交易决定之前，等待其他确认是有益的，例如突破或支撑/阻力突破。
- 使用多个时间范围：分析不同时间范围的差异以获得更全面的视图。日线图上的背离可能比小时图上的背离更显着。
- 保持更新：宏观事件、收益和其他市场新闻可以显着影响资产价格。了解情况有助于预测可能使分歧无效的突然市场走势。
- 风险管理：始终确定您的风险承受能力并相应地设置止损。这可以确保您在市场走势与您的预期相反时拥有预定义的退出策略。
- 实践：在真实交易中应用背离策略之前，请考虑模拟交易或使用模拟账户。这种做法有助于提高技能，而无需冒真实资本的风险。
请记住，虽然分歧提供了宝贵的见解，但没有任何策略是万无一失的。持续学习和适应对于交易成功至关重要。
底线
总之，了解背离策略交易的原理可以显着提高交易者的决策过程。通过将高概率背离交易策略与彻底的研究和严格的风险管理相结合，交易者可以在市场中占据优势。想要开始在实时交易中应用这些见解吗？您可以开设 FXOpen 账户来开始您的交易之旅。
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