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2022年回顾

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2022年回顾

交易年度从现在起几周后结束,每个人都在计划假期。传统上,12 月对交易者来说是一个短暂的月份,因为市场在下半月放缓。

因此,现在是回顾全年发生的事情、推动金融市场的因素以及未来一段时间可能发生的事情的最佳时机。

元平台股价在2月份暴跌

今年年初,美国股市创下历史新高。投资者的乐观情绪一直持续到明年,尽管发达经济体的通胀开始显现。

但在二月份,第一个警告信号出现,即今年对股市投资者来说并不容易。科技行业看起来尤其脆弱,因为Facebook的母公司Meta Platforms因收益缺失而暴跌26%。

在一天之内,它抹去了2300亿美元的市值,引发了科技行业的看跌走势。

俄罗斯入侵乌克兰

2月底,世界震惊地发现俄罗斯入侵了邻国乌克兰。欧洲郊区的战争是今年年初很少有人想到的。

此外,欧洲长期冲突的影响已经开始影响市场。由于入侵,油价自2014年以来首次超过100美元/桶。

此外,西方国家对俄罗斯实施制裁,但这些制裁也影响了欧洲经济。随着通货膨胀的上升,东欧的战争是欧洲央行和共同货币担心的另一个原因。

美元/日元看涨突破

货币市场上最令人惊讶的事情之一发生在 2 月份俄罗斯入侵乌克兰之后。在那之前,日元就像一种避险货币。

这意味着投资者在不确定性冲击市场时买入该货币,并在经济好的时候卖出。但正如美元/日元货币对所示,情况突然发生了变化。

一个主要的看涨突破遵循上升三角形模式。收于116上方后,市场继续走高,结果证明这是一个强劲的看涨趋势。

一件事导致了另一件事,该货币对在最近修正之前一度高达152。它之所以停止上涨,是因为日本央行通过卖出美元和买入日元来干预市场。

它这样做了两次——一次是在146,第二次是在美元/日元交易在150以上。但看涨突破发生在市场首次收于116上方时,因为与任何其他金融市场的相关性随后结束。

美联储实现自2000年以来最大规模的加息

2022年是通货膨胀给经济和金融市场带来压力的一年。因此,各国央行被迫对美国达到四十年高点的商品和服务价格做出反应。

由于美国向其贸易伙伴输出通货膨胀,它迅速成为一种全球现象。

当美联储开始加息时,没有人预料到它会继续以如此快的速度加息。5月,美联储启动了自2000年以来最大的加息——加息50b。

但这并没有完成。

美联储在接下来的三次会议上连续三次加息75个基点。一直以来,股市都受到了影响,美元兑其他货币不断上涨。

通货膨胀率持续上升;9月,美国通胀报告令美股承压。

在 9 月通胀意外上行后,股市创下 2020 年 6 月以来的最大跌幅。它迫使美联储在 9 月的会议上加息 75 个基点,从那一刻起,焦点转向美联储何时以及是否会转向并结束紧缩周期。

英国小型预算导致英镑在9月份走低

尽管如此,在9月份,英国市场对英国迷你预算的宣布感到意外。预算本应大幅增加赤字,金融市场的反应是抛售英镑和出售金边债券。

结果,英镑兑美元跌至1985年以来的最低水平。抛售是如此激进和明显,以至于它引发了类似的美元全面走强。

最终,新总理上任,预算被取消。英镑迅速从低点反弹,当地市场企稳。

欧元/美元跌破平价

2022 年金融市场的重大事件之一发生在外汇市场。外汇仪表板上的主要货币对欧元/美元在夏季跌破平价。

平价是一欧元等于一美元的水平。该货币对跌破0.96,令夏季访问欧洲的美国游客感到高兴。

然而,欧元/美元只找到了低于平价的买家。它在10月份与美国股市一起触底,然后反弹。

美国中期选举令人担忧

美国的中期选举涉及2022年的金融市场参与者。11月举行的选举,如果共和党在众议院和参议院赢得更多席位,它们可能会对股市和美元产生影响。

事实证明,他们没有,结果只是在10月份封住了股市的底部。

美国股市在10月份触底,但全年仍为负值

2022 年对股市投资者来说是艰难的一年。美联储激进的紧缩周期和美元的强势导致美国主要股指走低。

到10月,主要指数下降了两位数。

但股市大幅反弹,因为11月的通胀报告显示,美国的商品和服务价格降温。虽然通胀仍然居高不下,但可能已经见顶——美国 12 月的通胀报告也证实了这一事实。

因此,股市因预期美联储转向而上涨。果然,美联储将继续收紧政策,因为通胀仍远高于预期目标。

然而,美联储加息步伐的放缓引发了股市反弹和美元的广泛抛售。

美国科技行业11月宣布大规模裁员

每个人都在关注美国经济,以预测全球经济的形态。预计2023年欧元区将出现经济衰退,当美国科技行业主要参与者在11月宣布大规模裁员时,市场感到担忧。

Meta Platforms宣布将减少约13%的团队规模。此外,亚马逊宣布将裁员10,000人。此外,Twitter在11月解雇了一半的员工。

这是 2022 年的一个主导主题,在夏季之后的几个月中被放大。由于美联储肩负着稳定价格和创造就业的双重使命,如果这一趋势在未来几个月继续下去,可能会导致美联储货币政策发生变化,对金融市场产生严重影响。

综上所述,2022年是美元走强占据主导地位的一年。结果,美联储开始了紧缩周期,这个周期被世界其他主要央行效仿,如欧洲央行、英格兰银行,甚至瑞士国家银行,在 9 月结束了负利率时代。

但有一家央行决定不加入加息竞赛——日本央行。美联储政策与日本央行之间的分歧导致了 2022 年最强劲的趋势之一,即日元的快速下跌。